ค่าธรรมเนียมกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth
Jitta Wealth เกิดขึ้นได้เพราะความไว้วางใจที่คุณมอบให้เรา จึงถือเป็นหน้าที่ของ Jitta Wealth ที่นอกจากจะต้องบริหารเงินลงทุนของคุณให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแล้ว ยังต้องส่งต่อกำไรนั้นให้คุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย นั่นเป็นที่มาของค่าธรรมเนียมที่ต่ำและยุติธรรมของ Jitta Wealth
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน จึงมีการปรับโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่มีความใกล้เคียงกับกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth อัปเดต ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการลงทุน Global ETF, Thematic DIY และ Optimize และ Jitta Money
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% ต่อปี | 0.5% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ | อัตราการจัดเก็บ |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน ยกเว้น พอร์ตต่ำกว่า 100,000 บาท และ Jiita Money ไม่มีขั้นต่ำต่อเดือน |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) | 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย ยกเว้น Jitta Money 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย |
ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ | 0.5% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ยกเว้น Jitta Money ไม่มีค่าโอน |
ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ | 1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บ (ค่าธรรมเนียมการจัดการและการดูแลทรัพย์สินของกองทุน) ประมาณ 0.642% ต่อปี รวม VAT
2. นโยบายการลงทุน Jitta Ranking
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% ต่อปี | 0.5% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 10% ของกำไร |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ | อัตราการจัดเก็บ |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ยกเว้น VN: 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) | TH: 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.3% ของมูลค่าการซื้อขาย |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Commission) | US: US$6 CN: CN¥100 JP: JP¥1,200 HK: HK$100 VN: VN₫600,000 |
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | US: ไม่เก็บ CN: 0.00841% ของมูลค่าซื้อ และ 0.0584% ของมูลค่าขาย HK: 0.1127% ของมูลค่าซื้อและขาย VN: 0.1% ของมูลค่าขาย |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ | 500 บาท ต่อครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ | 1,000 บาท ต่อครั้ง |
ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บ (ค่าธรรมเนียมการจัดการและการดูแลทรัพย์สินของกองทุน) ประมาณ 0.642 – 0.696% ต่อปี รวม VAT ขึ้นอยู่กับแต่ละนโยบาย
หมายเหตุ
[1] ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ หรือ custodian คือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ตามกฎหมาย
[2] ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันในตลาดหุ้นแต่ละประเทศ
[3] Jitta Wealth ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น Kbank และ Standard Chartered Bank เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยมีค่า FX Spread อยู่ที่ไม่เกิน 1.0% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของนักลงทุนโดยทั่วไป
[4] ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรสแตมป์ ตามที่เรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
[5] ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อปี รวม VAT แล้ว สามารถดูได้ที่ท้ายตารางของแต่ละนโยบาย
[6] บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
2. นโยบายการลงทุน Jitta Ranking
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% ต่อปี | 0.5% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 10% ของกำไร |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ | อัตราการจัดเก็บ |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ยกเว้น VN: 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) | TH: 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.3% ของมูลค่าการซื้อขาย |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Commission) | US: US$6 CN: CN¥100 JP: JP¥1,200 HK: HK$100 VN: VN₫600,000 |
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | US: ไม่เก็บ CN: 0.00841% ของมูลค่าซื้อ และ 0.0584% ของมูลค่าขาย HK: 0.1127% ของมูลค่าซื้อและขาย VN: 0.1% ของมูลค่าขาย |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ | 500 บาท ต่อครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ | 1,000 บาท ต่อครั้ง |
ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บประมาณ 0.642 – 0.696% ต่อปี รวม VAT ขึ้นอยู่กับแต่ละนโยบาย (ไม่รวม Performance Fee, Trading Commission และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)
หมายเหตุ
[1] ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ หรือ custodian คือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ตามกฎหมาย
[2] ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันในตลาดหุ้นแต่ละประเทศ
[3] Jitta Wealth ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น Kbank และ Standard Chartered Bank เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของนักลงทุนโดยทั่วไป โดยมีค่า FX Spread อยู่ที่ไม่เกิน 0.1%
[4] ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรสแตมป์ ตามที่เรียกเก็บจริง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 67
[5] ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อปี รวม VAT แล้ว สามารถดูได้ที่ท้ายตารางของแต่ละนโยบาย
[6] บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ